Стратегії короткострокового трейдингу криптовалютами: Поради та методи

Стратегії короткострокового трейдингу криптовалютами

У трейдингу криптовалют миттєва реакція може мати вирішальне значення. Досвідчені трейдери вміють фіксувати прибуток протягом декількох хвилин. І якщо йдеться, наприклад, про торгівлю біткоїном, угоди подібного типу можуть приносити більш ніж істотний дохід.

Успіх криптотрейдера — питання далеко не тільки удачі. На нестабільному ринку криптовалют короткострокова угода повинна бути проведена за всіма правилами, і тоді вона призведе до приголомшливих результатів.

Короткостроковий трейдинг криптовалютами націлений на купівлю і продаж активів у проміжок короткого вікна, від секунд до лічених днів. Його фокус спрямований не на утримання активу, а на укладення угоди в сприятливий момент, коли виникнуть коливання цін і ліквідність ринку, що обіцяють максимальний швидкий прибуток.

І якщо при довгостроковому інвестуванні ухвалення рішень базується на фундаментальній аналітиці проєктів, то короткострокові трейдери скоріше спираються на інструменти технічного аналізу і вибір прибуткових точок входу.

Розгляньмо базові поняття короткострокової торгівлі цифровими активами, торгові стратегії, які застосовують трейдери, їхні переваги та ризики.

Короткостроковий трейдинг криптовалютами

Трейдинг криптовалютами — один з видів інвестицій, які найактивніше практикуються останніми роками. Стрімкий зліт біткоїна, ефіріума та інших альткоїнів викликав інтерес тисяч новачків, які вирішили спробувати щастя в крипторейдингу. Водночас короткострокова торгівля криптовалютами – високоризиковий інструмент, що застосовується на ринку з високою волатильністю. Він вимагає від трейдера певних технічних навичок, але не тільки їх. Другим ключовим умінням, яким повинна володіти людина, що торгує криптовалютами, є контроль емоцій. Зазвичай трейдер робить помилки через страх або жадібність. Це може бути сум’яття під час різкого падіння ціни або ж передчасний вступ в угоду під час раптового стрибка вартості. В обох випадках трейдер може втратити гроші. Тому для досягнення успіху й отримання прибутку необхідно чітко дотримуватися обраної стратегії й бути готовим завжди тримати себе в руках і не включатися емоційно.

Стратегії короткострокової торгівлі криптовалютами

По суті, торгова стратегія — набір правил, на підставі яких трейдер приймає ті чи інші рішення. Торгова стратегія складається з таких компонентів:

Метод аналізу. На момент створення торгової стратегії трейдер визначається, на підставі яких аналітичних даних він прийматиме рішення. Як робочі інструменти він може вибрати графіки, індикатори, осцилятори, свічки або інші метрики.

Вивчення аналітичних даних. Далі трейдер на постійній основі моніторить опорні дані, вивчає тренди.

Налаштування торгових сигналів. Сигнали про те, коли відкривати або закривати угоду за активом залежно від його ціни та встановленого часу повинні відповідати обраним методам аналізу.

Тестування стратегії. У процесі використання стратегії виявляються її слабкі місця, і трейдер коригує і вдосконалює її в процесі щоденної діяльності.

Короткостроковий трейдинг криптовалюти означає утримування позицій протягом часового періоду від секунд до тижнів. Залежно від обраної стратегії використовується певний тайм фрейм:

Скальпінг. У цьому випадку період утримання позицій становить секунди й хвилини, прибуток при скальпінгу формується коштом незначних цінових коливань. Це стратегія — одна з найдинамічніших, коли відбувається велика кількість угод за день. Їхнє завдання — зафіксувати прибуток від будь-яких рухів цін на ринках з високою ліквідністю. Попри мінімальний прибуток від кожної окремої угоди, за ефективного скальпінгу він може акумулюватися за день у пристойну суму.

Денна торгівля. Як можна зрозуміти з назви, позиції відкриваються і закриваються в рамках поточного дня і на наступний день не переносяться. Основні підручні засоби денних трейдерів – технічний аналіз і події на ринку, новини. Ґрунтуючись на оперативній інформації, вони ухвалюють рішення про проведення угод. Вони працюють на ринках криптовалют, які мають високі денні обсяги. Наприклад, таких, як Solana й Ethereum.

Свінг-трейдинг. Утримання позицій може відбуватися аж до кількох тижнів. У цьому випадку вловлюються вже більш значні цінові рухи, від мінімуму до максимуму і навпаки. На нестабільних ринках, таких як криптовалютний, тренди можуть швидко ламатися або формуватися знову. У цьому випадку свінг-трейдинг, заснований на індикаторах тренду, стає одним з оптимальних інструментів для фіксації імпульсу.

Розберімо докладніше також інші види торгових стратегій.

Арбітражна торгівля

Арбітраж базується на різниці в цінах на криптоактиви на біржах або торгових платформах. Арбітражний трейдер моніторить ціни на криптовалюту на різних платформах, знаходить найнижчу ціну, а потім перепродає, фіксуючи швидкий прибуток. Оскільки ринок криптовалют істотно фрагментований, він відкриває широкі можливості для арбітражної торгівлі.

Торгівля в діапазоні

Вона ґрунтується на рівнях підтримки та опору. Підтримка — це точка, в якій ціна активу припиняє падати й починає йти в зростання. Опір — рівень, на якому криптоактив перестає зростати в ціні й переходить до зниження.

Інформація про настання цих рівнів дає можливість трейдеру ухвалити рішення про купівлю або продаж криптовалюти. У цій торговельній стратегії фактор правильно обраного моменту часу відіграє першорядне значення: трейдер повинен знати, що ідеальний час на ринку настав, актив застиг у певній точці й можна проводити операцію. Тут найменша помилка в прогнозі коливання ціни може призвести до фінансових втрат.

Усереднення вартості в доларах

Ця стратегія дає змогу криптотрейдерам нівелювати проблему вибору часу точки входу на ринок і зменшити вплив волатильності криптовалют. Її суть у тому, що інвестиції вносяться фіксованими сумами протягом певного проміжку часу. Таким чином можна уникнути помилки несвоєчасної одноразової великої інвестиції. Основна складність — визначити стратегію виходу і профіт-таргети, відстежуючи зони перепроданості й перекупленості. Зазвичай для торгівлі за стратегією усереднення вартості використовують DCA-ботів, які автоматично здійснюють операції.

Стратегія торгівлі криптовалютою з дивергенцією RSI

У цій стратегії застосовується осциляторний індикатор RSI, який демонструє силу поточного тренду за шкалою від 0 до 100.

До уваги береться дивергенція (розбіжність) між рухом ціни криптоактиву і RSI. Коли вартість активу досягає нового пікового показника, а RSI — ні, фіксується дивергенція. Це свідчить про слабкість справжнього тренду і швидкий зворотний рух ціни. Угоди купівлі проводяться при прояві позитивної розбіжності. У цей момент вартість активу падає нижче попереднього мінімуму, а RSI утворює більш високий мінімум.

Тобто суть стратегії полягає в тому, що дивергенція RSI дає можливість заздалегідь побачити слабкість поточного тренду, щоб вчасно вступити в протилежну йому позицію. Стоп-лосс ордери (служать для обмеження втрат на випадки, якщо ціна піде не в той бік) ставляться вище або нижче останнього екстремуму ціни.

Хеджування

Це стратегія управління ризиками, яка дає змогу попередити негативний вплив майбутнього зниження ціни криптовалюти. У цьому разі інвестор відкриває коротку позицію для продажу активу за його поточною вартістю з розрахунком на її зниження. Таким чином, з’являється можливість купити актив за нижчою вартістю, отримавши прибуток від різниці. Цей прибуток компенсує будь-які втрати за вихідними позиціями.

Інструменти для короткострокового трейдингу криптовалютами

У світі технологій, що стрімко розвиваються, і в умовах мінливого криптовалютного ринку трейдеру має бути зручно працювати. Наявність ефективних інструментів у розпорядженні може мати вирішальне рішення і вбереже вас від помилок і фінансових втрат. Формуючи свою торгову стратегію, обов’язково розгляньте такі інструменти як:

Відповідні біржі. Насамперед визначтеся з криптовалютними біржами, через які вам зручно буде працювати. Вивчіть ринок і виберіть платформу зі зрозумілим інтерфейсом, низькими комісіями й необхідним для вас комплексом послуг. Можливо, вам будуть потрібні робо-консультанти або торгові боти. Передові біржі пропонують також необхідні аналітичні інструменти, що дають змогу ухвалювати обґрунтовані торгові рішення. Також переконайтеся, що біржа вживає всіх необхідних заходів для забезпечення захисту ваших коштів і персональної інформації. Вивчіть історії збоїв і зломів.

Інструменти для технічного аналізу та торгові індикатори. Якщо ви вирішили спробувати себе в короткостроковому трейдингу, вони будуть вам необхідні. Ковзаючі середні, свічкові графіки, лінії тренду та інші інструменти дадуть вам змогу точно визначати потенційні точки входу і виходу, аналізувати цінові моделі та ухвалювати правильні рішення. Торгові індикатори, надаючи додаткові дані про ринкові умови, покращуватимуть вашу торговельну стратегію.

Інформація про ринок у режимі реального часу. Вам необхідно мати постійний доступ до інформації про поточні ринкові тенденції та їх зміни в режимі нон-стоп. Користуйтеся послугами торгових платформ, які пропонують налаштовувані панелі моніторингу та сповіщень. З їхньою допомогою ви зможете оперативно відстежувати активи, що вас цікавлять, і їхні цінові рухи.

Система управління ризиками. Використовуйте стоп-лосс ордери для обмеження потенційних збитків і калькулятори розміру позиції, які допоможуть вам визначити безболісну суму інвестицій за кожною угодою. Застосовуйте максимальну кількість атрибутів, які допоможуть вам зменшити ризики фінансових втрат.

Мобільні додатки для трейдингу. Обирайте торгові платформи та біржі зі зручними та багатофункціональними мобільними додатками. Вони дадуть вам можливість контролювати свій криптопортфель і проводити операції, де б ви не знаходилися.

Психологія трейдингу

Вона зводиться до однієї простої тези — контролюйте емоції та майте терпіння. Емоційна торгівля призводить до фінансових втрат, а завдання трейдера — все-таки заробляти гроші, а не втрачати їх. Не дозволяйте страху або жадібності взяти над вами гору. Тільки в стані спокійного розуму ви зможете прийняти правильне торговельне рішення і продовжити свій шлях до успіху. Контролюйте емоції, дотримуйтеся обраної торгової стратегії й ви отримаєте чудові фінансові результати.

Висновок

Короткостроковий трейдинг криптовалютами містить у собі унікальне поєднання можливостей і викликів. Динамічність ринку, з одного боку, створює всі умови для примноження капіталу, а, з іншого боку, може стати причиною розчарувань і втрат. Короткострокова торгівля, крім знань, вимагає від інвестора вміння відчувати пульс ринку, ухвалювати рішення в умовах повної невизначеності та контролювати емоції. Якщо трейдер володіє цими здібностями, перед ним відкриваються майже необмежені горизонти можливостей.

Дякуємо за увагу. Інвестуйте безпечно та вигідно!

AnyExchange — обмінник криптовалют, за допомогою якого ви можете конвертувати цифрові активи за найвигіднішим курсом. На платформі представлено 100+ валютних пар, ми проводимо операції як з електронними грошима, так і готівкою. Сервіс представлений по всій Україні та за кордоном. Через наш сайт ви можете здійснювати швидкі грошові перекази по всьому світу.