Блокчейн і штучний інтелект довгий час вважалися несумісними технологіями. З причин технічних і концептуальних розбіжностей вони протягом багатьох років розвивалися самостійно і практично не перетиналися. Виняток становили нечисленні проєкти, які зазнавали гострої критики й не викликали особливого інтересу з боку інвесторів.

Однак останнім часом ситуація кардинально змінилася. 

За підсумками масштабного опитування, проведеного на початку 2024 року фінансовим конгломератом JPMorgan серед інституційних трейдерів, майбутнє торгівлі впродовж найближчих трьох років визначатимуть технології штучного інтелекту та машинного навчання. У щорічному дослідженні брали участь понад 4 000 компаній із 65 країн, і подібної думки дотримується 61% опитаних. Цей показник збільшився на 8% порівняно з 2023 роком. Цікавим також є той факт, що до інших технологічних інновацій у трейдингу інституціонали стали проявляти більш обережне ставлення.

Інакше кажучи, попри всю дискусійність питань щодо неетичності та навіть небезпеки штучного інтелекту для людства, технологія та її похідні відвойовують дедалі більшу довіру великих компаній, які професійно здійснюють інвестиційну діяльність. 

Водночас криптоексперти не втомлюються закликати до обережності під час використання об’єднаних технологій блокчейну, ШІ та криптовалют. Зокрема, Віталік Бутерін, співзасновник Ethereum, у своїй нещодавній статті говорив про те, що потрібно приділяти окрему увагу поступовому впровадженню штучного інтелекту в крипто, з великою обережністю інтегруючи його в перевірені блокчейн-системи та звичні інтерфейси. На його думку, “інтерфейси чистого ШІ занадто ризиковані на цей час, оскільки збільшують ризик нових типів помилок”. Водночас програміст визнає, що сферами, де ШІ та технології машинного навчання мають найбільшу життєздатність, є ринки аналізу та прогнозування.

З’ясуймо, як і для чого проводиться аналіз даних криптовалют і яка роль штучного інтелекту і машинного навчання в криптоаналізі та прогнозуванні успіхів криптопроєктів. 

Важливість аналітики в криптосфері

Криптовалютний сектор — великомасштабна, високотехнологічна галузь, що швидко розвивається. Навіть найвищої експертності та найглибшого досвіду окремого трейдера або інвестора може бути недостатньо для ухвалення правильного рішення у високоволатильному і мінливому середовищі.

Для аналітики криптопроєктів застосовуються різні методи, які з тією чи іншою часткою успішності допомагають ухвалювати вигідні та безпечні рішення. Наведемо деякі з них:

Технічний аналіз

Є базовим методом проведення аналітики. Його фокус спрямований на вивченні графіків цін і застосуванні різних індикаторів для прогнозування руху активу або ринку. Основне завдання — визначення сприятливих цін (часових періодів) для купівлі або продажу криптовалюти. Технічний аналіз ґрунтується на докладних точних минулих і теперішніх даних, а також тенденціях активу, і водночас ігнорує фундаментальні фактори. 

Фундаментальний аналіз

Фундаментальний аналіз працює не з ціною, а внутрішньою вартістю (цінністю) криптовалюти. Він базується на економічних, фінансових, політичних та інших факторах, які можуть впливати на криптовалюту. Наприклад, ризик заборони активу в певній юрисдикції однозначно вплине на його вартість. Беручи до уваги відносну “молодість” крипторинку порівняно з фондовим (якому понад 100 років), можна зробити висновок, що можливості фундаментального аналізу в сегменті через недостатність даних є обмеженими. Тому найчастіше трейдери працюють, ґрунтуючись на гіпотезі, що результатів технічного аналізу достатньо для визначення вигідної стратегії торгівлі та складання релевантних прогнозів криптовалютного ринку.

Соціальний аналіз

Соціальні сигнали в криптосвіті також можуть мати значний вплив на зростання або падіння активів. Гарячі обговорення монети в спільноті впливають на тренди її цінового руху. Цей метод має практичне застосування при аналізі криптовалют, що викликають емоційний відгук або обмін думками серед ком’юніті. Як приклади можна навести вже легендарні колекції NFT з “нудьгуючими мавпами” або мем-коіни з песиками, котиками й жабами, що приковують увагу всього ринку.

Аналіз даних і штучний інтелект. Відмінності

Обидва ці поняття об’єднують заходи та інструменти, націлені на розуміння та використання цифрових даних. У сучасному світі акумулюються величезні масиви різнорідних даних з усіх аспектів життя людства у вигляді числових, текстових, аудіо- та відео- та інших типів даних. Усі ці великі дані (Big Data) піддаються аналізу за допомогою статистичних методів і технологій з метою отримання осмислених висновків. На цьому функції аналізу даних можна вважати виконаними. Штучний інтелект же йде далі. Він використовує отриману аналітичну базу для розв’язання когнітивних завдань, які традиційно були доступні тільки людському інтелекту. Зокрема, здатності до навчання.

Машинне навчання (Machine Learning, ML) — підмножина, що об’єднує аналіз даних зі штучним інтелектом. Ця технологія використовує алгоритми та статистичні моделі аналізу даних для інтелектуального виявлення закономірностей і прогнозування. Методи машинного навчання дедалі активніше застосовують у створенні алгоритмів для автоматизації криптоаналізу та оптимізації торговельних стратегій, виконуючи ролі, які раніше були притаманні тільки людині.

Машинне навчання використовується при роботі з Big Data блокчейнів, і криптовалюти є постійним предметом його вивчення. 

Переваги використання ШІ при аналізі криптопроєктів

Конвергенція двох передових технологій має масу переваг для кожної з них. Насамперед, це посилення безпеки й підвищення ефективності.

Основною перевагою симбіозу ШІ та блокчейну в контексті цієї статті є підвищення якості ухвалення рішень. Крім усунення емоційного фактора, штучний інтелект у змозі обробляти величезні обсяги даних у режимі реального часу, робити висновки й формулювати докладні рекомендації трейдерам та інвесторам. Він демонструє такі практичні переваги при торгівлі цифровими активами та інвестуванні в криптопроєкти:

1. Автоматизація процесів аналізу та прогнозування. Штучний інтелект проводить обробку даних криптовалют за заданими параметрами. Технічний, фундаментальний, соціальний та інші типи аналітики виконуються за лічені хвилини. На базі виявлених закономірностей трейдеру та інвестору пропонується підсумкова інформація для оцінювання торговельних та інвестиційних можливостей і прийняття зважених рішень.
2. Кастомізація та оповіщення в режимі реального часу. Трейдинг та інвестування з AI-моделями дає змогу адаптувати бізнес-процес під індивідуальні потреби або торгові стратегії, а також оперативно інформувати користувача про досягнення цінових рівнів або інші події, в курсі яких він хоче бути.

Проблеми впровадження

Огляд екосистеми 

Розробники вже кілька десятиліть займаються відповідними базовими технологіями. З 2017 року було запущено кілька десятків проєктів на стику блокчейну та AI, проте інтерес до них інвесторів був відносно низьким. ШІ та трейдинг криптовалют пішли на стрімке зближення лише нещодавно, великою мірою завдяки великим мовним моделям, таким як ChatGPT. І сьогодні масштаби застосування машинного навчання і ШІ стрімко зростають у багатьох аспектах криптовалютної індустрії та відіграють важливу роль у поліпшенні користувацького досвіду.

Екосистему ШІ в криптовалютах можна умовно розділити на дві групи: інтелектуальні реєстри для розв’язання внутрішніх завдань у блокчейні та сервіси, у яких ШІ застосовують для надання різних послуг користувачам.

Серед проєктів, що використовують ШІ для автоматизації торгівлі та управління активами, можна виділити такі платформи як Fetch.ai, CryptoPrediction, WalletInvestor і TradingBeasts. Подібні платформи, застосовуючи складні алгоритми машинного навчання:

Ефективне використання штучного інтелекту робить криптоіндустрію більш зрозумілою і привабливою для користувачів, спрощує їхню взаємодію з нею. У проєкти, що застосовують ШІ, великі інвестори дедалі охочіше вкладають кошти. У міру подальших досліджень і розроблення зв’язок ШІ та блокчейну ставатиме тільки міцнішим. Сподіваємося, що це впливатиме на розвиток обох технологій виключно позитивним чином.  

Дякуємо за увагу. Використовуйте найпередовіші платформи для аналізу криптовалют для прийняття правильних рішень при інвестуванні та трейдингу!

AnyExchange — багатофункціональний міжнародний обмінник , за допомогою якого можна конвертувати криптовалюту за найактуальнішим курсом . На платформі доступні безпечні операції з готівкою і швидкі грошові перекази по всьому світу.