Блокчейн и искусственный интеллект долгое время считались несовместимыми технологиями. По причинам технических и концептуальных разногласий они на протяжении многих лет развивались самостоятельно и практически не пересекались. Исключение составляли немногочисленные проекты, которые подвергались острой критике и не вызывали особого интереса со стороны инвесторов.
Однако в последнее время ситуация кардинально изменилась.
По итогам масштабного опроса, проведенного в начале 2024 финансовым конгломератом JPMorgan среди институциональных трейдеров, будущее торговли в течение ближайших трех лет будут определять технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. В ежегодном исследовании участвовали более 4 000 компаний из 65 стран, и подобного мнения придерживается 61% опрошенных. Это показатель увеличился на 8% в сравнении с 2023 годом. Интересным также является тот факт, что к другим технологическим инновациям в трейдинге институционалы стали проявлять более осторожное отношение.
Другими словами, несмотря на всю дискуссионность вопросов о неэтичности и даже опасности искусственного интеллекта для человечества, технология и ее производные отвоевывает все большее доверие крупных компаний, профессионально осуществляющих инвестиционную деятельность.
В то же время, криптоэксперты не устают призывать к осторожности при использовании объединенных технологий блокчейна, ИИ и криптовалют. В частности, Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, в своей недавней статье говорил о том, что нужно уделять отдельное внимание постепенному внедрению искусственного интеллекта в крипто, с большой осторожностью интегрируя его в проверенные блокчейн-системы и привычные интерфейсы. По его мнению, “интерфейсы чистого ИИ слишком рискованны на данный момент, поскольку увеличивают риск новых типов ошибок”. В то же время, программист признает, что сферами, где ИИ и технологии машинного обучения обладают наибольшей жизнеспособностью, являются рынки анализа и прогнозирования.
Давайте выясним, как и для чего производится анализ данных криптовалют и какова роль искусственного интеллекта и машинного обучения в криптоанализе и прогнозировании успехов криптопроектов.
Важность аналитики в криптосфере
Криптовалютный сектор — крупномасштабная, высокотехнологичная и быстроразвивающаяся отрасль. Даже самой высокой экспертности и глубочайшего опыта отдельного трейдера или инвестора может быть недостаточно для принятия верного решения в высоковолатильной и изменчивой среде.
Для аналитики криптопроектов применяются различные методы, которые с той или иной долей успешности помогают принимать выгодные и безопасные решения. Приведем некоторые из них:
Технический анализ
Является базовым методом проведения аналитики. Его фокус направлен на изучении графиков цен и применении различных индикаторов для прогнозирования движения актива или рынка. Основная задача — определение благоприятных цен (временных периодов) для покупки или продажи криптовалюты. Технический анализ основан на подробных точных прошлых и настоящих данных, а также тенденциях актива, и при этом игнорирует фундаментальные факторы.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ работает не с ценой, а внутренней стоимостью (ценностью) криптовалюты. Он базируется на экономических, финансовых, политических и других факторах, которые могут оказывать на криптовалюту влияние. Например, риск запрета актива в определенной юрисдикции однозначно повлияет на его стоимость. Принимая во внимание относительную “молодость” крипторынка в сравнении с фондовым (которому более 100 лет), можно сделать вывод, что возможности фундаментального анализа в сегменте из-за недостаточности данных являются ограниченными. По этому зачастую трейдеры работают, основываясь на гипотезе, что результатов технического анализа достаточно для определения выгодной стратегии торговли и составления релевантных прогнозов криптовалютного рынка.
Социальный анализ
Социальные сигналы в криптомире также могут оказывать значительное воздействие на рост или падение активов. Горячие обсуждения монеты в сообществе влияют на тренды ее ценового движения. Этот метод имеет практическое применение при анализе криптовалют, вызывающих эмоциональный отклик или обмен мнениями среди комьюнити. В качестве примеров можно привести уже ставшие легендарными коллекции NFT со “скучающими обезьянами” или мем-коины с песиками, котиками и лягушками, приковывающие внимание всего рынка.
Анализ данных и искусственный интеллект. Различия
Оба эти понятия объединяют приемы и инструменты, нацеленные на понимание и использование цифровых данных. В современном мире аккумулируются огромные массивы разнородных данных по всем аспектам жизни человечества в виде числовых, текстовых, аудио- и видео- и других типов данных. Все эти большие данные (Big Data) поддаются анализу при помощи статистических методов и технологий с целью получения осмысленных выводов. На этом функции анализа данных можно считать выполненными. Искусственный интеллект же идет дальше. Он использует полученную аналитическую базу для решения когнитивных задач, которое традиционно были доступны только человеческому интеллекту. В частности, способности к обучению.
Машинное обучение (Machine Learning, ML) — подмножество, объединяющее анализ данных с искусственным интеллектом. Эта технология использует алгоритмы и статистические модели анализа данных для интеллектуального выявления закономерностей и прогнозирования. Методы машинного обучения все более активно применяются при создании алгоритмов для автоматизации криптоанализа и оптимизации торговых стратегий, выполняя роли, ранее присущие только человеку.
Машинное обучение используется при работе с Big Data блокчейнов, и криптовалюты являются постоянным предметом его изучения.
Преимущества использования ИИ при анализе криптопроектов
Конвергенция двух передовых технологий имеет массу преимуществ для каждой из них. В первую очередь, это усиление безопасности и повышение эффективности.
Основным преимуществом симбиоза ИИ и блокчейна в контексте данной статьи является повышение качества принятия решений. Помимо устранения эмоционального фактора, искусственный интеллект в состоянии обрабатывать огромные объемы данных в режиме реального времени, делать выводы и формулировать подробные рекомендации трейдерам и инвесторам. Он демонстрирует следующие практические преимущества при торговле цифровыми активами и инвестировании в криптопроекты:
- Автоматизация процессов анализа и прогнозирования. Искусственный интеллект проводит обработку данных криптовалют по заданным параметрам. Технический, фундаментальный, социальный и другие типы аналитики выполняются в считанные минуты. На базе выявленных закономерностей трейдеру и инвестору предлагается итоговая информация для оценки торговых и инвестиционных возможностей и принятия взвешенных решений.
- Кастомизация и оповещения в режиме реального времени. Трейдинг и инвестирование с ИИ-моделями позволяет адаптировать бизнес-процесс под индивидуальные нужды или торговые стратегии, а также оперативно информировать пользователя о достижении ценовых уровней или других событиях, в курсе которых он хочет быть.
Проблемы внедрения
Обзор экосистемы
Разработчики уже несколько десятилетий занимаются соответствующими базовыми технологиями. С 2017 года было запущено несколько десятков проектов на стыке блокчейна и AI, однако интерес к ним инвесторов был относительно низким. ИИ и трейдинг криптовалют пошли на стремительное сближение лишь недавно, в большой степени благодаря большим языковым моделям, таким как ChatGPT. И сегодня масштабы применения машинного обучения и ИИ стремительно растут во многих аспектах криптовалютной индустрии и играют немаловажную роль в улучшении пользовательского опыта.
Экосистему ИИ в криптовалютах можно условно разделить на две группы: интеллектуальные реестры для решения внутренних задач в блокчейне и сервисы, в которых ИИ применяется для предоставления различных услуг пользователям.
Среди проектов, использующих ИИ для автоматизации торговли и управления активами, можно выделить такие платформы как Fetch.ai, CryptoPrediction, WalletInvestor и TradingBeasts. Подобные платформы, применяя сложные алгоритмы машинного обучения:
Эффективное использование искусственного интеллекта делает криптоиндустрию более понятной и привлекательной для пользователей, упрощает их взаимодействие с ней. В проекты, применяющие ИИ, крупные инвесторы все более охотно вкладывают средства. По мере дальнейших исследований и разработки связь ИИ и блокчейна будет становиться только прочнее. Надеемся, что это будет влиять на развитие обеих технологий исключительно позитивным образом.
Благодарим за внимание. Используйте самые передовые платформы для анализа криптовалют для принятия верных решений при инвестировании и трейдинге!
AnyExchange — многофункциональный международный обменник , с помощью которого можно конвертировать криптовалюту по самому актуальному курсу . На платформе доступны безопасные операции с наличными и быстрые денежные переводы по всему миру.
