Анализ криптопроектов — один важнейших шагов, которые должен предпринять каждый инвестор перед принятием решения об инвестировании. Медиапространство пестрит информацией о web-3 и криптовалютных проектах: их команды прикладывают активные и разнонаправленные усилия для привлечения капитала. Аирдропы, баунти-программы и приглашенные селебрити вовлекают пользователей в соблазнительный мир стартапов.
Обширный ресерч и глубокий анализ имеют огромное значение при инвестировании, так как только на их основании можно принимать обоснованные решения и минимизировать риски. И перед инвестором стоит масса вопросов, на которые важно найти ответы для того, чтобы не только не потерять деньги, но и заработать. Вырастет ли технологическое новшество в продукт с устойчивой прибыльностью? Какой рыночный потенциал у рассматриваемой криптовалюты? Удачны ли будут инвестиции, или же проект обладает признаками скама и ему лучше не доверять?
Данная статья будет полезна тем, кто осознает важность принятия взвешенных решений при финансовых вложениях, и поможет сформировать комплексное видение при оценке текущего состояния и потенциала того или иного криптопроекта.
Давайте разберем критерии оценки перспектив криптопроектов и основные характеристики, на которые стоит обратить внимание перед тем, как вкладывать деньги.
Реалистичные цели и задачи проекта
Общая концепция проекта, его стратегия, цели и задачи для ее достижения должны быть внятно сформулированы и ясны. Будущее криптопроектов зависит от грамотного планирования, и проекты с реалистичным стратегическим планом развития имеют большие возможности для успеха.
Анализ White paper и Roadmap служат наглядной демонстрацией того, насколько ясно менеджмент проекта видит его будущее. Наличие таких документов, как White Paper и Roadmap, на сегодняшний день, является общепринятым стандартом для web3-стартапов.
White Paper — фундамент криптопроекта. Он содержит концепцию продукта и четкое видение проблем потребителя, которые он решает. Документ детально описывает идеальный портрет продукта или сервиса, который является целью проекта. Как правило, он включает в себя: техническое описание, информацию об аудитории, команде, финансовые показатели, токеномику и юридические аспекты.
Дорожная карта криптопроекта (Roadmap) служит для конкретизации этапов на пути достижения поставленной цели. В идеале представляет собой конкретный план со сроками (обычно те или иные результаты запланированы на период в 3, 6 и 12 месяцев).
Эти документы не подчиняются каким-либо официальным стандартам, и каждый проект включает в них ту информацию, которую считает нужным. Единственное требование, которое все негласно соблюдают — максимальная информативность, четкое отражение сути и отсутствие “воды”. Лишняя эмоциональность или размытость формулировок могут быть маркером “сырого”, поверхностного или даже недобросовестного проекта. Также, если идея уже начала воплощаться в жизнь, стоит обратить внимание, насколько реализованные этапы соответствуют изложенным в дорожной карте.
Касательно технологии — в большинстве своем Web3-проекты использует программное обеспечение с открытым исходным кодом, который вместе с подробным описанием размещают на GitHub. Таким образом, сообщество получает возможность совместной работы над продуктом, а инвестор — понимание, что проект развивается прозрачно и не имеет сомнительных признаков. В целом, лучше избегать стартапов, которые еще не начали разработку. Рынок уже имел в 2017 году печальный опыт с ICO и криптопроектами. Тогда криптовалютные стартапы, на хайпе и с помощью мотивирующих White Paper, “съели” миллионные инвестиции, которые не вернутся уже никогда. Поэтому старайтесь выбирать проекты, которым уже есть что показать — например, стартовую версию и хотя бы некоторое количество бета-тестеров.
Токеномика
Токеномика криптопроектов предусматривает правила выпуска, распределения, контроля количества токенов в обращении и их функционала. Из нее инвестор может сложить картину того, насколько продукт будет децентрализован, подвержен волатильности и имеет перспективы к росту. Будут ли крупные держатели? Достаточно ли хороша система стимулов для удержания и использования токенов? Или же они скорее будут служить инструментом для спекуляций? Когда разлок для инвесторов? Сколько токенов остается в руках разработчиков? На все эти вопросы должна давать ответы тщательно разработанная токеномика, на основании которой инвестор сможет оценивать свои шансы на получение дохода и взвешивать риски криптопроектов.
Команда криптопроекта
Идеальный вариант — когда команда, ведущая проект, известна и обладает компетенциями и опытом по разработке и запуску web3-проектов. Профили создателей и менеджмента доступны на сайте, в LinkedIn, Discord и других социальных сетях. Скиллы, квалификация и репутация членов команды служит одним из позитивных индикаторов большого потенциала криптопроекта к развитию.
Анонимная же группа людей, историю которых невозможно проследить по прошлым достижениям (они могут быть обладателями известных аккаунтов, не раскрывающими своих имен), может оказаться сомнительным партнером. Поэтому стоит запросить или собрать дополнительные данные о предшествующей активности команды, чтобы составить объективное мнение. И при этом помнить, что скамеры умеют создавать фейковые страницы с ботами, накрученными лайками и липовыми комментариями, которые невозможно отличить от страниц реальных проектов.
Также обращайте внимание на состав участников: может показаться странным, если в команде превалируют специалисты, обслуживающие продукт, а не создающие его. Проблемы маркетинга, юридического и прочего сопровождения обычно решают фонды, инвестирующие в проект. А команда сильного, инновационного и перспективного проекта, в первую очередь, “заточена” на создании уникального продукта, и в ее структуру в идеале включены узкопрофильные технические специалисты высочайшего уровня.
Оценка конкурентоспособности криптопроектов и их рыночного потенциала
Необходимо максимально точно обозначить целевой сегмент, на который выходит проект. Текущая капитализация рынка в совокупности с оценкой конкурентоспособных преимуществ проекта поможет вам определить его место в нише.
Для проведения аналитики следует обращаться к проверенным и авторитетным источникам, таким как CoinMarketCap или CoinGecko. Эти ресурсы являются агрегаторами информации о крипторынке, и из них вы можете узнать о ситуации в сегменте, конкурентах, получить ссылки на социальные сети, White Paper проектов и массу других полезных сведений. DeFiLlama — незаменимый ресурс для тех, кто планирует инвестировать в DeFi-проекты. С помощью этих платформ вы сможете провести как технический, так и фундаментальный анализ. Используя предлагаемые метрики и данные, вы сможете осознанно и без эмоций принять решение.
CoinMarketCap был создан более 10 лет назад и является самым популярным источником информации о криптовалютах и других блокчейн-проектах в мире.
Платформа проводит детализированный трекинг по основным параметров активов: текущая цена, капитализация, объемы торгов, общее предложение и много других метрик с возможностью отследить историю за требуемый промежуток времени.
Удобным дополнением к CoinMarketCap является криптовалютный календарь CoinMarketCal, на котором в виде календаря собрана важная информация о событиях в мире криптовалют. На сайте можно узнать о хардфорках, аирдропах, листингах, релизах новых функций и др. по интересующим вас монетам.
CoinGecko — чуть младше CoinMarketCap (был создан в 2014 году), и его основным преимуществом является более обширные сведения о каждом отдельном активе. В любом случае — оба ресурса предлагают огромное количество информации. И идеальным вариантом будет их одновременное использование при проведении аналитики.
Прозрачность и безопасность криптопроектов
Изучите инвесторов и партнеров. Инвестиции в криптопроекты должны быть проверяемы. Это говорит о финансовой прозрачности. Наличие же у криптопроектов крупных инвесторов подтверждает их состоятельность и перспективность. Инвестфонды и институциональные инвесторы проводят тщательный анализ проектов перед тем, вкладывать в них деньги. Далее они всячески стимулируют скорейшее развитие. Также, сотрудничество с крупными юридическими, медийными, технологическими компаниями, как и любые партнерства и альянсы в крипто, играют большую роль.
Безопасность криптопроектов поддерживается с помощью регулярного аудита технической инфраструктуры. Обычно информация о проведенных проверках размещена на сайте проекта. Также ее можно найти на веб-ресурсах аудиторских компаний.
Сообщество и поддержка проекта
Активное сообщество web3-проекта в сети является одним из ключевых факторов успеха. Если команда поддерживает живое общение с комьюнити в Discord, сети Х (Twitter) и других социальных сетях — она занимает открытую позицию и формирует пользовательскую базу уже на самых ранних этапах существования продукта.
Платформа Discord занимает особое место в мире IT. Стартовавшая в виде социального хаба для геймеров и разработчиков, площадка со временем развилась в настоящий центр коммуникаций web3-проектов. Подавляющее большинство криптопроектов имеет на ней свой сервер для общения, обсуждения продукта и поиска вариантов сотрудничества. С помощью Discord можно сложить более подробное представление о деятельности проекта, об отношении к нему комьюнити и о команде разработчиков.
Маркетинг криптовалют вообще сильно тесно связан с сообществом, однако, в зависимости от текущего состояния проекта, коммуникации с пользователями смогут находиться на разных стадиях. Возможно, проект пока на этапе прототипирования. Однако, если у команды уже готовы к тестированию MVP или бета-версия, без помощи сообщества ей никак не обойтись. Проект на данном этапе активно обсуждается: либо хейтится, либо принимается и продвигается участниками. И если продукт находит потенциальный позитивный отклик — это бесспорно добрый знак.
Регуляции
Регулятивные требования криптовалютного законодательства должны быть соблюдены, чтобы не подвергать инвесторов дополнительным рискам. Проект необходимо иметь все необходимые разрешения и лицензии для осуществления легальной деятельности в зависимости от юрисдикции.
В заключение
Итак, перед тем, как принять решение об инвестировании, необходимо глубоко изучить потенциал и риски криптопроекта. Криптовалютный сектор существует уже почти пятнадцать лет, однако до сих пор является слабо регулируемым, несмотря на усилия глобальных законодательных органов. И мошенники тем временем не дремлют, давая жизнь все более изворотливым схемам хищений. Поэтому не стоит поспешно вкладываться в новый проект в независимости от того, насколько привлекательным он кажется.
Важно понимать, что будущее криптопроектов, в том числе, зависит и от большого количества объективных критериев и факторов, которые можно проанализировать, используя технический и фундаментальный подходы. Анализ проектов в инвестиционных целях — это реальный навык, который можно освоить. Используйте самые разнообразные критерии оценки криптовалют и только авторитетные источники информации для создания реальной картины.
Выбирайте правильные проекты и инвестируйте безопасно и выгодно!
Благодарим за внимание.
AnyExchange — международный обменник , с помощью которого вы можете конвертировать криптовалюту по самому выгодному курсу как в электронные, так и наличные деньги. Мы работаем по всей Украине и за рубежом. Через нашу платформу вы можете совершать быстрые и безопасные денежные переводы по всему миру.
