В трейдинге криптовалют мгновенная реакция может иметь решающее значение. Опытные трейдеры умеют фиксировать прибыль в течение нескольких минут. И если речь идет, например, о торговле биткоином, сделки подобного типа могут приносить более чем существенный доход.
Успех криптотрейдера — вопрос далеко не только удачи. На нестабильном рынке криптовалют краткосрочная сделка должна быть проведена по всем правилам, и тогда она приведет к ошеломительным результатам.
Краткосрочный трейдинг криптовалютами нацелен на покупку и продажу активов в промежуток короткого окна, от секунд до считанных дней. Его фокус направлен не на удержание актива, а на совершение сделки в благоприятный момент, когда возникнут колебания цен и ликвидность рынка, сулящие максимальную быструю прибыль.
И если при долгосрочном инвестировании принятие решений базируется на фундаментальной аналитике проектов, то краткосрочные трейдеры скорее опираются на инструменты технического анализа и выбор прибыльных точек входа.
Давайте рассмотрим базовые понятия краткосрочной торговли цифровыми активами, применяемые трейдерами торговые стратегии, их преимущества и риски.
Краткосрочный трейдинг криптовалютами
Трейдинг криптовалютами — один из наиболее активно практикуемых видов инвестиций в последние годы. Стремительный взлет биткоина, эфириума и других альткоинов возбудил интерес тысяч новичков, решивших попытать счастье в крипторейдинге. В то же время, краткосрочная торговля криптовалютами — высокорисковый инструмент, применяемый на рынке с высокой волатильностью. Он требует от трейдера определенных технических навыков, но не только их. Вторым ключевым умением, которым должен обладать человек, торгующий криптовалютами, является контроль эмоций. Обычно трейдер совершает ошибки из-за страха или жадности. Это может быть смятение при резком падении цены или же преждевременное вступление в сделку при внезапном скачке стоимости. В обоих случаях трейдер может потерять деньги. Поэтому для достижения успеха и получения прибыли необходимо четко придерживаться избранной стратегии и быть готовым всегда держать себя в руках и не включаться эмоционально.
Стратегии краткосрочной торговли криптовалютами
По сути, торговая стратегия — набор правил, на основании которых трейдер принимает те или иные решения. Торговая стратегия состоит из следующих компонентов:
Краткосрочный трейдинг криптовалюты означает удерживание позиций на протяжении временного периода от секунд до недель. В зависимости от избранной стратегии используется определенный таймфрейм:
Давайте разберем подробнее также другие виды торговых стратегий.
Арбитражная торговля
Арбитраж базируется на разнице в ценах на криптоактив на биржах или торговых платформах. Арбитражный трейдер мониторит цены на криптовалюту на различных платформах, находит самую низкую цену, а потом перепродает, фиксируя быструю прибыль. Так как рынок криптовалют существенно фрагментирован, он открывает широкие возможности для арбитражной торговли.
Торговля в диапазоне
Она основывается на уровнях поддержки и сопротивления. Поддержка — это точка, в которой цена актива прекращает падать и начинает идти в рост. Сопротивление — уровень, на котором криптоактив перестает расти в цене и переходит к снижению.
Информация о наступлении этих уровней дает возможность трейдеру принять решение о покупке или продаже криптовалюты. В данной торговой стратегии фактор правильно выбранного момента времени играет первостепенное значение: трейдер должен знать, что идеальное время на рынке наступило, актив застыл в определенной точке и можно проводить сделку. Здесь малейшая ошибка в прогнозе колебания цены может привести финансовым потерям.
Усреднение стоимости в долларах
Эта стратегия позволяет криптотрейдерам нивелировать проблему выбора времени точки входа на рынок и уменьшить влияние волатильности криптовалют. Ее суть в том, что инвестиции вносятся фиксированными суммами в течение определенного промежутка времени. Таким образом можно избежать ошибки несвоевременной единоразовой крупной инвестиции. Основная сложность — определить стратегию выхода и профит-таргеты, отслеживая зоны перепроданности и перекупленности. Обычно для торговли по стратегии усреднения стоимости используют DCA-ботов, которые автоматически совершают операции.
Стратегия торговли криптовалютой с дивергенцией RSI
В этой стратегии применяется осцилляторный индикатор RSI, который демонстрирует силу текущего тренда по шкале от 0 до 100.
Во внимание принимается дивергенция (расхождение) между движением цены криптоактива и RSI. Когда стоимость актива достигает нового пикового показателя, а RSI — нет, фиксируется дивергенция. Это говорит о слабости настоящего тренда и скором обратном движении цены. Сделки покупки проводятся при проявлении положительного расхождения. В этот момент стоимость актива падает ниже предыдущего минимума, а RSI образует более высокий минимум.
То есть суть стратегии состоит в том, что дивергенция RSI дает возможность заранее увидеть слабость текущего тренда, чтобы вовремя вступить в противоположную ему позицию. Стоп-лосс ордера (служащие для ограничения потерь на случаи, если цена пойдет не в ту сторону) ставятся выше либо ниже последнего экстремума цены.
Хеджирование
Это стратегия управления рисками, которая позволяет предупредить негативное влияние предстоящего снижения цены криптовалюты. В данном случае инвестор открывает короткую позицию для продажи актива по его текущей стоимости с расчетом на ее снижение. Таким образом, появляется возможность купить актив по более низкой стоимости, получив прибыль от разницы. Эта прибыль компенсирует любые потери по исходным позициям.
Инструменты для краткосрочного трейдинга криптовалютами
В мире стремительно развивающихся технологий и в условиях изменчивого криптовалютного рынка трейдеру должно быть удобно работать. Наличие эффективных инструментов в распоряжении может иметь решающее решение и убережет вас от ошибок и финансовых потерь. Формируя свою торговую стратегию, обязательно рассмотрите такие инструменты как:
Психология трейдинга
Она сводится к одному простому тезису — контролируйте эмоции и имейте терпение. Эмоциональная торговля приводит к финансовым потерям, а задача трейдера — все-таки зарабатывать деньги, а не терять их. Не позволяйте страху или жадности взять над вами верх. Только в состоянии спокойного ума вы сможете принять верное торговое решение и продолжить свой путь к успеху. Контролируйте эмоции, придерживайтесь выбранной торговой стратегии и вы получите отличные финансовые результаты.
Заключение
Краткосрочный трейдинг криптовалютами содержит в себе уникальное сочетание возможностей и вызовов. Динамичность рынка, с одной стороны, создает все условия для приумножения капитала, а, с другой стороны, может послужить причиной разочарований и потерь. Краткосрочная торговля, помимо знаний, требует от инвестора умения чувствовать пульс рынка, принимать решения в условиях полной неопределенности и контролировать эмоции. Если трейдер обладает этими способностями, перед ним открываются почти неограниченные горизонты возможностей.
Благодарим за внимание. Инвестируйте безопасно и выгодно!
AnyExchange — обменник криптовалют, с помощью которого вы можете конвертировать цифровые активы по самому выгодному курсу. На платформе представлено 100+ валютных пар, мы проводим сделки как с электронными, так и наличными деньгами. Сервис представлен по всей Украине и за рубежом. Через наш сайт вы можете осуществлять быстрые денежные переводы по всему миру.
